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ACEA: il Comune di Roma regala titoli!!! VOL 2°

Soledad ha scritto:
Ma non vi accorgete che è un troll ?
Da 2 mesi ha mandato in vacca il 3d.....smettete di rispondergli
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infatti, sembra uno di quei poveracci che ha acquistato a 17 e ora piange perchè è a 11,e da un dvd di 0,85,,,magari la vorrebbe a 22 con 2/3 euro di dvd...
 
appena prova a partire la rimettono subito sotto! come stamani partenza ok poi il solito mare di :shit: :shit: :shit:e naturalmente a2a + 3 iren + 2 e sono abbondantemente positive a un anno!
 
Glinn ha scritto:
  • Aumentati i debiti di 358M €, ma investiti (non in finanziamenti) 503M, ha aumentato il debito per investimento negli asset, non per finanziare il dividendo o il debito.
  • Debito di durata media 4-6 anni, il 91% a tasso fisso, il costo medio del 2%.
  • Primo prestito in scadenza è di 600M al 15/07/2024 al 2,625% fisso; a inizio anno ne ha fatto uno da 700M, rendimento 3.875%, rendimenti non spropositati (guarda Telecom quanto paga).
  • Rapporto PFN/EBITDA 3,7x (da guidance obbiettivo <3.8x rispettato), EBITDA +3%.
  • Patrimonio netto (capitale investito - debito) in 12 mesi ha fatto + 8%; gli ha resi di più aumentare il debito per effettuare nuovi investimenti, piuttosto del ripagare il debito, (tu chiuderesti un debito all'1% fisso quando quei soldi gli hanno reso, a spanne, l'8% investendoli?).
  • Dividendi sono meno di 200M l'anno, meno della metà degli investimenti fatti.
  • P/E ~10.
  • 7 anni di dividendo sempre pagato e tranne l'anno scorso sempre aumentato.
Parte della mia valutazione (positiva) è questa, che mi porta a preferirla rispetto ad altre italiane (che non indico) messe peggio finanziariamente o con P/E ben più alti.

Che un titolo scenda è normale, adesso è in un periodo di debolezza sul mercato, non di debolezza finanziaria, sono due cose ben differenti, l'analisi fondamentale è ciò che preferisco guardare. Il prezzo di mercato e la situazione finanziaria non sono sempre razionalmente rapportabili (esempio, 240 di P/E e rally da 300% in borsa di NVIDIA non si spiega puramente a livello finanziario, è più psicologico)

Non è un consiglio finanziario ovviamente, ognuno faccia ciò che creda e prenda le proprie valutazioni come oggettive del proprio agire, non mi metto a pubblicare analisi di ogni titolo che ho in portafoglio, questa è un'eccezione dato che sono interpellato.
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Ciao,
Vedo che sei molto sul pezzo, allora ne approfitto per una domanda: ma il finanziamento Bei avuto a luglio, 200 milioni su 400 circa complessivi, a che tasso è stato acceso?

Io comunque non escluderei del tutto un taglio del dividendo. Certo che se guardo il vecchio piano, dava utili 2024 addirittura a 380 milioni e dvd in aumento...
 
Non sono al corrente del tasso esatto di quel prezzo, indicativamente direi attorno al 4%, ma non ho dettagli.

Riguardo al dividendo, un taglio lo vedo altamente improbabile, sarebbe un suicidio considerando il settore, e sinceramente non ne vedo il motivo, anzi, non escluderei un aumento.
 
Glinn ha scritto:
Non sono al corrente del tasso esatto di quel prezzo, indicativamente direi attorno al 4%, ma non ho dettagli.

Riguardo al dividendo, un taglio lo vedo altamente improbabile, sarebbe un suicidio considerando il settore, e sinceramente non ne vedo il motivo, anzi, non escluderei un aumento.
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meglio un taglio dvd che questo macello! il comune di roma si arrangerà ne butta via tanti........
 
Glinn ha scritto:
Non sono al corrente del tasso esatto di quel prezzo, indicativamente direi attorno al 4%, ma non ho dettagli.

Riguardo al dividendo, un taglio lo vedo altamente improbabile, sarebbe un suicidio considerando il settore, e sinceramente non ne vedo il motivo, anzi, non escluderei un aumento.
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e con quali soldi! grasso che cola se ci daranno 0,8! ma se riesco a fare pari 13,2 vi saluto molto prima
 
BUONGIORNO A TUTTI! NATURALMENTE SEMPRE LA PEGGIORE INSIEME A QUEL BOTTINO DI ASCOPIAVE!
E VAIIIIIIIIIII
 
La debacle continua... Ma a seconda del punto di vista, è una occasione quella che ci viene da Mr. Market? A mio parere si.
Pur non escludendo un taglio del dvd, anche se l'aumento del cash Flow è rassicurante e cmq gli utili distribuiti sono circa 180/190 milioni, quindi ci sarebbe un buon margine di sicurezza sul payout ratio, reputo Acea a questi prezzi una opportunità, anche con un dividendo 2023 in discesa.
Incrementato decisamente a 10.72. Società che opera soprattutto in business regolato ed il settore idrico è ai miei occhi interessante.
Debito in aumento ma Palermo sembra molto concentrato sulla solidità finanziaria.

m2c
 
Marcothai ha scritto:
La debacle continua... Ma a seconda del punto di vista, è una occasione quella che ci viene da Mr. Market? A mio parere si.
Pur non escludendo un taglio del dvd, anche se l'aumento del cash Flow è rassicurante e cmq gli utili distribuiti sono circa 180/190 milioni, quindi ci sarebbe un buon margine di sicurezza sul payout ratio, reputo Acea a questi prezzi una opportunità, anche con un dividendo 2023 in discesa.
Incrementato decisamente a 10.72. Società che opera soprattutto in business regolato ed il settore idrico è ai miei occhi interessante.
Debito in aumento ma Palermo sembra molto concentrato sulla solidità finanziaria.

m2c
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Palermo.......tanto lui non rischia nulla! x ora non ne ha azzeccata una!
 
Purtroppo abbiamo comprato una ciofeca e ci toccherà tenerla chissa quanto!
peccato era stato un anno ottimo rovinato dalla debacle di questo cesso! ACCIDENTI A TUTTA ROMA!
 
oggi non ero sul pezzo, vediamo domani
 
Ottimo per diversificare con mercati in salita (a parte questi giorni di correzione per gli indici): short facile fino a 10 vedendo il grafico (a 9,90 si potrebbe poi anche raddoppiare la posizione dormendo sogni tranquilli).
A questo punto c'è ancora chi pensa all'investimento a lungo termine sul titolo e ai 60 cents netti di dividendi? Quest'anno ripagati con 3 euro di perdita di valore del capitale.
 
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