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Certificati da seguire (Volume XXIX)

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XS2463717681, chi mi spiega la ratio, il MM è ubriaco? Ne ho altri di simili, prezzi buttati lì in apertura senza motivo, sottostanti sopra strike o meno, in ascesa o meno, lui butta lì dei prezzi per degli scambi inesistenti.

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Chiusura di ieri:
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XS2395037646 incrementato, purtroppo ieri ero a corto di liquidità ed oggi è ex-cedola
 
Ripropongo un quesito avendo un'esperienza limitata sui certificati che ho cominciato ad inserire a piccole dosi nel mio portafoglio da circa un anno. Sino ad ora ho potuto vivere lo scenario in cui un certificato callable è stato effettivamente richiamato in anticipo in quanto tutti i sottostanti sopra strike. Ora ho un paio di certificati in cui l'opzione callable è "a discrezione dell'emittente". Vorrei capire da chi ha più esperienza se questa opzione di solito viene esercitata alla prima data utile (ovviamente nel caso ce ne siano le condizioni) o se non esiste una regola e ogni emittente (e ogni certificato) si può comportare diversamente.
Grazie a chi vorrà rispondermi.
 
Netto aumento in premarket per Coinbase. acquistato de000vx6p0c5
 
Luke1972 ha scritto:
Ripropongo un quesito avendo un'esperienza limitata sui certificati che ho cominciato ad inserire a piccole dosi nel mio portafoglio da circa un anno. Sino ad ora ho potuto vivere lo scenario in cui un certificato callable è stato effettivamente richiamato in anticipo in quanto tutti i sottostanti sopra strike. Ora ho un paio di certificati in cui l'opzione callable è "a discrezione dell'emittente". Vorrei capire da chi ha più esperienza se questa opzione di solito viene esercitata alla prima data utile (ovviamente nel caso ce ne siano le condizioni) o se non esiste una regola e ogni emittente (e ogni certificato) si può comportare diversamente.
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Sapere prima se un certificato callable (a discrezione dell' emittente), anche chiamato softcallable, verrà richiamato, non è nelle possibilità di noi comuni mortali.
Ci sono certificati che sono stati richiamati con sorpresa, ed altri che stanno lì da mesi con tutti i sottostanti abbondantemente sopra strike e cedole sopra l' 1%, vedi il famoso XS2474839003
 
Luke1972 ha scritto:
Ripropongo un quesito avendo un'esperienza limitata sui certificati che ho cominciato ad inserire a piccole dosi nel mio portafoglio da circa un anno. Sino ad ora ho potuto vivere lo scenario in cui un certificato callable è stato effettivamente richiamato in anticipo in quanto tutti i sottostanti sopra strike. Ora ho un paio di certificati in cui l'opzione callable è "a discrezione dell'emittente". Vorrei capire da chi ha più esperienza se questa opzione di solito viene esercitata alla prima data utile (ovviamente nel caso ce ne siano le condizioni) o se non esiste una regola e ogni emittente (e ogni certificato) si può comportare diversamente.
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Da quello che ho visto finora, ogni emittente adotta un suo criterio e chiaramente a suo massimo beneficio per il rimborso; con ciò è molto difficile prevedere un rimborso, con tutto quello che ne consegue... Tieni presente che il rimborso può avvenire anche con sottostanti sotto strike.
 
Luke1972 ha scritto:
Ripropongo un quesito avendo un'esperienza limitata sui certificati che ho cominciato ad inserire a piccole dosi nel mio portafoglio da circa un anno. Sino ad ora ho potuto vivere lo scenario in cui un certificato callable è stato effettivamente richiamato in anticipo in quanto tutti i sottostanti sopra strike. Ora ho un paio di certificati in cui l'opzione callable è "a discrezione dell'emittente". Vorrei capire da chi ha più esperienza se questa opzione di solito viene esercitata alla prima data utile (ovviamente nel caso ce ne siano le condizioni) o se non esiste una regola e ogni emittente (e ogni certificato) si può comportare diversamente.
Grazie a chi vorrà rispondermi.
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La scelta di richiamare o meno non corrisponde ad alcuna regola fissa, ma è appunto discrezionale e spesso difficile da prevedere, essendo sì ovviamente dipendente dall'andamento del mercato, ma anche da altre dinamiche, quali ad esempio l'andamento dei tassi d'interesse o le dinamiche di trading (ad esempio la performance dei sottostanti, la volatilità del mercato, il tempo residuo alla scadenza del certificate) e altri parametri, come ad esempio la convenienza economica a realizzare un nuovo prodotto con le stesse caratteristiche. E l'elenco non è esaustivo
 
Ste2111 ha scritto:
XS2395037646 incrementato, purtroppo ieri ero a corto di liquidità ed oggi è ex-cedola
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Ottimo il prezzo, anche con l'aumento odierno, giustificato dallo stacco e dall'alta volotalità del sottostante che però sta attraversando un periodo molto favorevole.
 
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afrikano71 ha scritto:
..ero in acquisto e mi li ha subito serviti, Tenaris è il più pericoloso dei tre..
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A proposito di Tenaris : un Cirdan (:rolleyes::rolleyes:) IT0006755687 . Ora come ora rimborserebbe, sta in lettera a 937 circa con osservazione il 14/3.
 
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