Corso di trading on line: consigli

[rodrig11]

E questo è solo l'inizio... vedrai quante migliaia di € chiederà a cliente quando inizierà i corsi per trader operativo. Questo già svolto era un corso per neofiti.
Ma perchè, secondo te, questa reticenza a dire pubblicamente costo e argomenti del corso ?? Stiamo parlando di 5 ore di videocollegamento online sempre nella stessa giornata.
Converrai che una certa idea sugli argomenti che può trattare un corso di 5 ore per neofiti, a mercati chiusi, ce la possiamo fare da soli o no ??

Io non ho ancora capito di chi stai parlando

 

[biondao]

E questo è solo l'inizio... vedrai quante migliaia di € chiederà a cliente quando inizierà i corsi per trader operativo. Questo già svolto era un corso per neofiti.
Ma perchè, secondo te, questa reticenza a dire pubblicamente costo e argomenti del corso ?? Stiamo parlando di 5 ore di videocollegamento online sempre nella stessa giornata.
Converrai che una certa idea sugli argomenti che può trattare un corso di 5 ore per neofiti, a mercati chiusi, ce la possiamo fare da soli o no ??

Questo non lo so ma io prima di fare un corso vorrei sapere gli argomenti, vorrei avere "referenze" del formatore ( vedere un po' di eseguiti ed operatività non guasterebbe , anche degli ultimi 5/6 mesi prima del corso per vedere che va realmente a mercato e come ci va ). Coi broker importanti ci sono pure conti certificati ( se uno vuole ) .......
No, io non lo immagino, a volte ho ascoltato per curiosità mezz'ora di corsi gratuiti sponsorizzati dai broker italici o anche anteprime gratuite di corsi a pagamento e ho sentito solo gran giri di parole ( ma io questo "mestiere" lo conosco bene e riesco a discernere ) senza parlar di nulla.

 

[blak7]

A te che dici "Ma quando mai!"... ti posso dire che il primo corso di "mister tamburino..." è andato in porto e sono arrivati i 20 bonifici dei clienti. Non sono stati resi pubblici, nè sulla pagina facebook, nel sul sito personale, i dettagli del corso... costo, durata ore, programma previsto.
Da quello che ho potuto capire, è durato un giorno, online in videocollegamanto con 20 persone, pensi che abbia fatto pagare meno di 1000 € a cliente ??
Hai capito bene Biondao ?? Un corso per neofiti, fatto di Sabato, durata di oltre 5 ore, con un guadagno non credo minore di 20.000 €... in un tranquillo Sabato di Febbraio.

ma tu come fai a sapere che "sono arrivati i 20 bonifici dei clienti" ?

 

[magatony]

ma tu come fai a sapere che "sono arrivati i 20 bonifici dei clienti" ?

Deduzione logica derivante dal fatto che il "formatore" ha confermato su classcnbc e su youtube che ha raggiunto il numero di partecipanti previsto e che il corso si è svolto con oltre 5 ore ore di videocollegamento online

 

[kidkurry]

Il prossimo sabato

Ecco....a proposito del prossimo sabato.....
Non voglio fare pubblicità a nessuno e non la farò..., ma se per caso Sabato 11 Marzo qualcuno si trovasse nei pressi di Bologna e avesse voglia di investire il prezzo di una pizza+birra, avrebbe una bella opportunità di farsi quantomeno un'idea ( e anche qualcosa di più) su cos'è il Trading Automatico.

 

[uzzis]

Io non ho ancora capito di chi stai parlando

......Anche io..ed aggiungo..:

Purtroppo ci saranno sempre un gatto ed una volpe di turno e svariati burattini che li seguiranno......

 

[shybrazen]

Senza far tante chiacchiere io vi aspetto qua: Corso di trading online: Le opzioni ed i mercati finanziari | Banca Sella
Si comincia domani, di mercoledì, alle ore 15,00.

 

[rodrig11]

Senza far tante chiacchiere io vi aspetto qua: Corso di trading online: Le opzioni ed i mercati finanziari | Banca Sella
Si comincia domani, di mercoledì, alle ore 15,00.

Interessante perché non é un corso base di trading, ma vogliono pure il codice fiscale. Marketing spinto.

 

[shybrazen]

Interessante perché non é un corso base di trading, ma vogliono pure il codice fiscale. Marketing spinto.

Senza dare codici fiscali a destra e a manca, è sufficiente entrare con un click sul tasto "accedi alla diretta".
Se anche il tasto "accedi alla diretta" è troppo spinto a livello di marketing, allora basterà attendere che venga messa on line la registrazione sul canale youtube e chiunque se lo potrà guardare nel segreto delle proprie stanze senza rivelare la propria identità.

 

[biondao]

Ecco....a proposito del prossimo sabato.....
Non voglio fare pubblicità a nessuno e non la farò..., ma se per caso Sabato 11 Marzo qualcuno si trovasse nei pressi di Bologna e avesse voglia di investire il prezzo di una pizza+birra, avrebbe una bella opportunità di farsi quantomeno un'idea ( e anche qualcosa di più) su cos'è il Trading Automatico.

Penso che possa essere utile ed istruttivo per molti. In tanti pensano che i TS o il trading automatico servano solo a seguire i trend ed impostare R/R senza stare al pc invece ne ho viste decine replicare ( su back test veritieri) diverse idee di trading ( che se non conosci bene la materia e come funzionano detrminate dinamiche non ti verranno mai ) ed approcci statistici che sono quelli che mi hanno incuriosito di piu' perchè continuativi e " adattivi" a prescindere dal mercato. A questo proposito ricordo tanti anni fa una discussione di alcuni nick preparati con Unger per fargli capire l'importanza dello studio approfondito delle opzioni per chiudere il cerchio ed avere una visione a 360 gradi. Mi sembra di aver visto qualcosa pubblicizzato assieme ad un altro trader sistematico che conosce bene le opzioni ma non so che fine abbia fatto la sinergia, se c'è stata.

 

[Bubino451]

io non spenderei un centesimo per acquistare un sistema solitamente overfittato..se non sono in grado di costruirne di decenti ci sono siti , soprattutto stranieri, che pbblicano e aggornano le performance storiche di sistemi pubblici che nontoriamente funzionano con i limiti di cui dicevo...questo è forse il sito migliore , ci sono le strategie pubbliche che notoriamente funzionano meglio ( donchian medie mobili e qulcos' altro tipo pivot point) con le superfici 3d profit factor e sharpe index al variare dei dati....più la superficie ( in termini di sharpe index e profit factori) risulta piana o si muove di poco al variare dei dati del sistema più questo è robusto...notare come la strategia donchian mosti buoni prfiti factor ( >1,6) e discreti sharpe index( >1) quando si suprano gli 80-100 periodi su timeframe gornaliero...notare come la superfic ie cresca molto lentamente edi in maniera piana al variare della lunghezza del canale usato per identificare il rend e cme divega praticamente piana cn profit factor e sharpe index che praticamente non variano più quando si usano canali con lookback < 80-100 periodi come detto...questo è un esempio di banalissimo sistema pubblico che funziona ed è discretamente robusto cioè non mostra troppa sensibiità al variare del parametro della luunghezza del canale...ecco cosa intendevo quando dicev o che chi non ha competenze per costruire e validarere ts deve almeno sapere come valutarlo in termini di rosbustezza e performance e se è in grado di farlo può scegliere quei pochi sistemi pubblici che nel corso degli anni sono stati testati su vari mercati dimostrando di non scassarsi
Donchian Channel | Trading Strategy (Entry & Exit 1)

Carissimo Ciro,
io non sarei così severo sui sistemi di trading in vendita,sicuramente ce ne sono di overfittati e/o venduti a scatola chiusa senza alcun dettaglio sulla robustezza dei paramentri,ne ho visti però di validi,addirittura in abbonamento così da valutare di volta in volta l'efficacia e spendere quel poco che serve per testarli.

Come giustamente dicevi te il sistema robusto e non overfittato è quello che facendo variare i parametri sui quali si basa non cambia in modo sostanziale i gain,drawdown e profit factor.Se il sistema è veramente buono dovrebbe reggere anche cambiando addirittura il mercato di riferimento.

Il problema è che la quasi totalità dei trader non ha competenze ed esperienza per valutare un TS;comprare un sistema in abbonamento o rivolgersi ad un professionista che si occupa solo di queste cose secondo me farebbe risparmiare tanti soldi,tempo e arrabbiature a queste persone.Tuttavia,proprio a causa della mancanza di esperienza e di competenze nella quasi totalità delle persone alla fine prevale l'illusione di voler risparmiare optando per il fai da te.

p.s Ma è Matlab il software usano per simulare i parametri di rischio...mi ricorda tanto la roba di Analisi II

 

[Bubino451]

Anche TS con metriche apparentemente perfette, possono benissimo essere il frutto di un randomico survivorship Bias. C è un bellissimo TS basato sulle fasi lunari che a metriche e equity line metterebbe gola a chiunque. Peccato che, semplicemente, non abbia alcun senso logico. Per questo, a mio parere, il codice aperto è il minimo sindacale da pretendere da chi voglia vendere un TS. Quanto ai BOT (ovviamente a codice chiuso e con equity rigorosamente presentate close tò close) che prolificano sul Forex...direi non sia nemmeno il caso di commentare. Nella migliore delle ipotesi sono delle mega martingale tipo raddoppio sul rosso/nero al casinò...nella peggiore dei sistema Ponzi, spesso entrambe le cose. In fondo nulla di male, basta saperlo..
.

Io ne ho di sistemi che potrei vendere,fatti anche bene e non overfittati,
ma se li vendo con codice aperto poi chi compra se lo rivende per i fatti suoi, il che non è che mi sta tanto bene come cosa...vista l'enorme fatica fatta per idearli.

La cosa migliore è l'acquisto in abbonamento secondo me mette d'accordo sia le esigenze del venditore che di chi acquista.

 

[Long Player Special]

Senza dare codici fiscali a destra e a manca, è sufficiente entrare con un click sul tasto "accedi alla diretta".
Se anche il tasto "accedi alla diretta" è troppo spinto a livello di marketing, allora basterà attendere che venga messa on line la registrazione sul canale youtube e chiunque se lo potrà guardare nel segreto delle proprie stanze senza rivelare la propria identità.

Abbi pazienza, Mercoledì pomeriggio è dura per me liberarmi ma lo seguireri molto volentieri. Non una, tutte le lezioni. Dove posso trovare la registrazione su youtube? Grazie mille.

 

[ciroascarone]

Carissimo Ciro,
io non sarei così severo sui sistemi di trading in vendita,sicuramente ce ne sono di overfittati e/o venduti a scatola chiusa senza alcun dettaglio sulla robustezza dei paramentri,ne ho visti però di validi,addirittura in abbonamento così da valutare di volta in volta l'efficacia e spendere quel poco che serve per testarli.

Come giustamente dicevi te il sistema robusto e non overfittato è quello che facendo variare i parametri sui quali si basa non cambia in modo sostanziale i gain,drawdown e profit factor.Se il sistema è veramente buono dovrebbe reggere anche cambiando addirittura il mercato di riferimento.

Il problema è che la quasi totalità dei trader non ha competenze ed esperienza per valutare un TS;comprare un sistema in abbonamento o rivolgersi ad un professionista che si occupa solo di queste cose secondo me farebbe risparmiare tanti soldi,tempo e arrabbiature a queste persone.Tuttavia,proprio a causa della mancanza di esperienza e di competenze nella quasi totalità delle persone alla fine prevale l'illusione di voler risparmiare optando per il fai da te.

p.s Ma è Matlab il software usano per simulare i parametri di rischio...mi ricorda tanto la roba di Analisi II

capisco le tue ragioni e le condivido trovandole razionali..il fato è che lavorare con un sistema di cui non conosco la logica non mi piacerebbe molto...voglio sapere come funziona , solo se a "sentimeto" ( poi confermato ovviamente dai numeri) la logica del sistema la trovo razionale allora posso seguirla...per esempio il sietma donchian basilare che ho postato è roba vecchia come il cucco...ma ha una logica...è un metodo rozzo per definire un trend ma è un metodo logico che sa poco di adattamento alla curva ( comwe certi pattern di prezzo che non hanno alcun senso) e che definisce chiaramente un modo, primitivo quanto si cuole ma sensato, di definire un trend...quindi se applcato a mmercati direzionali è una tecnica che funzionerà..lo stesso dicasi per le medie mobili o il supertend o la lienar regression slope...poi questi stemi di base possono essere migliorati con l' esperienza di osservazione dei mercati...ad esempio il sistema sul canale di donchiana( 80-100 periodi come minimo e applicato su mercati direzionali( sennò essendo il metodo troppo rozzo per indentificare i trend a perdii inferiori comincia a funzionare poco bene) può essere migliorato filtrrando i trade i questa maniera : invece di entrare sempre e comunque all' inversione del trend entrare solo quando fa una specie di 123 alla ross : nel caso di nversione long non si entra immediatamente quando il mmassimo sfonda in alto la upper band mei massimi ma, dopo che questo è accaduto, si aspetta un ritracciamento di almeno 1/4 del canale e si entra sul successivo nuovo sfondamento al rialzo..questo pullback "di conferma" consente di evitare tanti falsi segnali e di incappare in serie laterali in cui il cabale viene sfondato in alto ed i basso soccessivamente....nessun paramentro aggiuntivo solo un modo più razionale di entrare provare per credere facendo un test con questo metodo per vedere come migliorano tutti i paramentri rispetto all' utilizzazione brutale e primitiva del metodo donchian....stessa cosa anche se si usa una o più medie mobili : aspettare il pullback di conferma dopo l' inversione per entrware e lo stesso per il supertrend...provare per credere...dei metodi elemtari il donchian mi pare quello più razionale ed infatti i risultati sono miglori

 

[wilangee]

Abbi pazienza, Mercoledì pomeriggio è dura per me liberarmi ma lo seguireri molto volentieri. Non una, tutte le lezioni. Dove posso trovare la registrazione su youtube? Grazie mille.

 

[Bubino451]

capisco le tue ragioni e le condivido trovandole razionali..il fato è che lavorare con un sistema di cui non conosco la logica non mi piacerebbe molto...voglio sapere come funziona , solo se a "sentimeto" ( poi confermato ovviamente dai numeri) la logica del sistema la trovo razionale allora posso seguirla...per esempio il sietma donchian basilare che ho postato è roba vecchia come il cucco...ma ha una logica...è un metodo rozzo per definire un trend ma è un metodo logico che sa poco di adattamento alla curva ( comwe certi pattern di prezzo che non hanno alcun senso) e che definisce chiaramente un modo, primitivo quanto si cuole ma sensato, di definire un trend...quindi se applcato a mmercati direzionali è una tecnica che funzionerà..lo stesso dicasi per le medie mobili o il supertend o la lienar regression slope...poi questi stemi di base possono essere migliorati con l' esperienza di osservazione dei mercati...ad esempio il sistema sul canale di donchiana( 80-100 periodi come minimo e applicato su mercati direzionali( sennò essendo il metodo troppo rozzo per indentificare i trend a perdii inferiori comincia a funzionare poco bene) può essere migliorato filtrrando i trade i questa maniera : invece di entrare sempre e comunque all' inversione del trend entrare solo quando fa una specie di 123 alla ross : nel caso di nversione long non si entra immediatamente quando il mmassimo sfonda in alto la upper band mei massimi ma, dopo che questo è accaduto, si aspetta un ritracciamento di almeno 1/4 del canale e si entra sul successivo nuovo sfondamento al rialzo..questo pullback "di conferma" consente di evitare tanti falsi segnali e di incappare in serie laterali in cui il cabale viene sfondato in alto ed i basso soccessivamente....nessun paramentro aggiuntivo solo un modo più razionale di entrare provare per credere facendo un test con questo metodo per vedere come migliorano tutti i paramentri rispetto all' utilizzazione brutale e primitiva del metodo donchian....stessa cosa anche se si usa una o più medie mobili : aspettare il pullback di conferma dopo l' inversione per entrware e lo stesso per il supertrend...provare per credere...dei metodi elemtari il donchian mi pare quello più razionale ed infatti i risultati sono miglori

Un metodo,anche se vecchio come il cucco non è di per se meno efficace di uno recente,dipende a cosa lo applichi e quanto il mercato tende a cambiare il suo comportamento negli anni: i grossi indici di borsa mondiali in tempi di calma/volatilità bassa non tendono a variare negli anni il loro comportamento e da esperienza strategie anche vecchie applicati ad essi funzionano per tempi molto lunghi.

Noto poi che fai uso di indicatori/oscillatori per sviluppare strategie a trading system,personalmente mi trovo meglio a non usarli o comunque usarli al limite come filtro a metodi di indagine più solidi basati su deviazioni standard,ipervenduti/ipercomprati etc.è vero che quasi tutti gli indicatori/oscillatori si basano su quei concetti statistici,ma preferisco metterci mano personalmente in modo da tarare i parametri che li compongono e capire ciò che sto facendo in base al mercato che ho davanti.

Il problema comunque è che chi si approccia ai trading system spesso agli inizi non ha la tua/nostra esperienza operativa e/o competenze statistiche quindi la difficoltà è proprio riscire a capire cosa compra cosa che può risultare parecchio ardua vista l'alta percentuale di sistemi fallaci o venditori truffaldini; una descrizione breve su come è progettato il trading system è comunque di solito presente negli store e venditori seri quindi uno può valutare cosa sta comprando; nel dubbio comunque la formula migliore è l'abbonamento mensile in modo da valutarne nel tempo l'efficacia.

 

[ciroascarone]

Un metodo,anche se vecchio come il cucco non è di per se meno efficace di uno recente,dipende a cosa lo applichi e quanto il mercato tende a cambiare il suo comportamento negli anni: i grossi indici di borsa mondiali in tempi di calma/volatilità bassa non tendono a variare negli anni il loro comportamento e da esperienza strategie anche vecchie applicati ad essi funzionano per tempi molto lunghi.

Noto poi che fai uso di indicatori/oscillatori per sviluppare strategie a trading system,personalmente mi trovo meglio a non usarli o comunque usarli al limite come filtro a metodi di indagine più solidi basati su deviazioni standard,ipervenduti/ipercomprati etc.è vero che quasi tutti gli indicatori/oscillatori si basano su quei concetti statistici,ma preferisco metterci mano personalmente in modo da tarare i parametri che li compongono e capire ciò che sto facendo in base al mercato che ho davanti.

Il problema comunque è che chi si approccia ai trading system spesso agli inizi non ha la tua/nostra esperienza operativa e/o competenze statistiche quindi la difficoltà è proprio riscire a capire cosa compra cosa che può risultare parecchio ardua vista l'alta percentuale di sistemi fallaci o venditori truffaldini; una descrizione breve su come è progettato il trading system è comunque di solito presente negli store e venditori seri quindi uno può valutare cosa sta comprando; nel dubbio comunque la formula migliore è l'abbonamento mensile in modo da valutarne nel tempo l'efficacia.

no, io non uso questi metodi per identificare un trend..uso metodi mutuati dalla finanza quantitativa elementare che consentono di valutare se è in corso un trend e se questo è statisticamente significativ con un prefissato livello di confidenza ..quegli esempi erano solo per far vedere che esistono tecniche arcinote che in qualche maniera funzionano essendo razionali ed intuitive e se uno ha abbastanza occhio ed esperienza per partire da quei concetti di base ed affinarli come ho fatto io nell' esempio del donchian con pullback è possibile costruire sistemi elementari più efficaci di quelli "bruti"...resta però necessario saper leggere e conoscere il significato dei report prestazionali dalle simulazioni sul mercato, almeno il profit factori e lo sharpe index...costruendo un portafoglio ben diversificato di strumenti tra di loro poco correlati ( magari 4-5 etf delle asset class principali cioè azionario, obbligazionario lungo periodo commodieties e metalli preziosi..oppure operando sui relativi futurese con le dovute cautele) ed applicandoci questi sistemi credo che alla lunga si possano avere delle sodisfazioni...chiaro che si tratta di una attività lenta ( poichè quei metodi rozzi di definire un trend riescoo adoscriminarlo solo sui lungi periodi quando il rumore è relativamente poco) e che magari un portafoglio pasivo di etf senza fare nulla ottiene più o meno lo stesso rendimento ma se uno si vuole divertire a tradare può scegliere questa strada anche perchè credo che i drawdownsa saranno sicuramente inferiori di quelli di una gestione possiva e quindi sharpe index migliore

 

[Bubino451]

no, io non uso questi metodi per identificare un trend..uso metodi mutuati dalla finanza quantitativa elementare che consentono di valutare se è in corso un trend e se questo è statisticamente significativ con un prefissato livello di confidenza ..quegli esempi erano solo per far vedere che esistono tecniche arcinote che in qualche maniera funzionano essendo razionali ed intuitive e se uno ha abbastanza occhio ed esperienza per partire da quei concetti di base ed affinarli come ho fatto io nell' esempio del donchian con pullback è possibile costruire sistemi elementari più efficaci di quelli "bruti"...resta però necessario saper leggere e conoscere il significato dei report prestazionali dalle simulazioni sul mercato, almeno il profit factori e lo sharpe index...costruendo un portafoglio ben diversificato di strumenti tra di loro poco correlati ( magari 4-5 etf delle asset class principali cioè azionario, obbligazionario lungo periodo commodieties e metalli preziosi..oppure operando sui relativi futurese con le dovute cautele) ed applicandoci questi sistemi credo che alla lunga si possano avere delle sodisfazioni...chiaro che si tratta di una attività lenta ( poichè quei metodi rozzi di definire un trend riescoo adoscriminarlo solo sui lungi periodi quando il rumore è relativamente poco) e che magari un portafoglio pasivo di etf senza fare nulla ottiene più o meno lo stesso rendimento ma se uno si vuole divertire a tradare può scegliere questa strada anche perchè credo che i drawdownsa saranno sicuramente inferiori di quelli di una gestione possiva e quindi sharpe index migliore

Si avevo inteso in passato dai tuoi discorsi i metodi che usavi per ideare trading system.
Anche utilizzando altri metodi comunque il risultato a cui si perviene è comunque similare,è difficile battere il sottostante,lo si può fare ma i sistemi di trading che utilizzo lo fanno di poco (il gioco sembra non valere la candela visto che per idearli bisogna impegnarsi non poco)....magari c'è chi è più bravo di me e riesce ad avere risultati migliori,ma ci ho sbattuto talmente tanto la testa su ste cose che mi sembra difficile,pure i più grandi fondi internazionali che fanno gestione attiva fanno fatica pure loro quindi qualcosa vorrà dire.

Ho invece avuto molte soddisfazioni dai drawdown,sembra si riesca ad abbassarli di parecchio rispetto ad una strategia a PAC e questo è un vantaggio non da poco per chi vuole abbattere il rischio.

 

[ciroascarone]

Si avevo inteso in passato dai tuoi discorsi i metodi che usavi per ideare trading system.
Anche utilizzando altri metodi comunque il risultato a cui si perviene è comunque similare,è difficile battere il sottostante,lo si può fare ma i sistemi di trading che utilizzo lo fanno di poco (il gioco sembra non valere la candela visto che per idearli bisogna impegnarsi non poco)....magari c'è chi è più bravo di me e riesce ad avere risultati migliori,ma ci ho sbattuto talmente tanto la testa su ste cose che mi sembra difficile,pure i più grandi fondi internazionali che fanno gestione attiva fanno fatica pure loro quindi qualcosa vorrà dire.

Ho invece avuto molte soddisfazioni dai drawdown,sembra si riesca ad abbassarli di parecchio rispetto ad una strategia a PAC e questo è un vantaggio non da poco per chi vuole abbattere il rischio.esattamente anche per me...c'è però il vam

stessa identica cosa anche per me : con il trading il, drawdown , a parità di rendimento , si abbassa enormemente : il c he significa che sarebbe possoibile ottenere un rendmeno nettamenmte superore a parità di rischio operando il leva : ad esempio una strategia passiva su 4-5 etf accumulando sui ritracciamenti ( che è già più vamtaggiosa di wquella classica di piano di acumulo e ribilqanciamento e date fsse) ha un drawdown ,a parità di rendimento, circa 3-4 volte superiore a quello che ottengo applicando sugli stessi sottostanti le tecnoche di trading....e redo che anche applicando tecniche rozze come quelle che descrivevo si possa ottenere un vantaggio ( seppur più limkitato) rispetto alla gestione passiva che comunque, perchi non ha voglia di sbattersi resta un ottimo metodo per inv4estire i propri denari : le asset class sono sotanziamente 4 : azionaro, obbligazionario,metalli prezosi e commodieties... eventualmente anche immobiliare ( ma è molto correlato all' azionario) ed eventualmente criptovalute ( ma aspetteri che vengano regolametate)...un esempio perfetto è il portafoglio per tutte le stagioni di ray dalio o oppure il portafoglio perfetto.... 30% in azionario ( tipicamente sp500 oppure eurostoxx o msci world) 50% obligazionario alungo termine ( 15-30aqnni) 10% metsalli preziosi o oro e 10% commodities e non ci pensi più

 

[Bubino451]

stessa identica cosa anche per me : con il trading il, drawdown , a parità di rendimento , si abbassa enormemente : il c he significa che sarebbe possoibile ottenere un rendmeno nettamenmte superore a parità di rischio operando il leva : ad esempio una strategia passiva su 4-5 etf accumulando sui ritracciamenti ( che è già più vamtaggiosa di wquella classica di piano di acumulo e ribilqanciamento e date fsse) ha un drawdown ,a parità di rendimento, circa 3-4 volte superiore a quello che ottengo applicando sugli stessi sottostanti le tecnoche di trading....e redo che anche applicando tecniche rozze come quelle che descrivevo si possa ottenere un vantaggio ( seppur più limkitato) rispetto alla gestione passiva che comunque, perchi non ha voglia di sbattersi resta un ottimo metodo per inv4estire i propri denari : le asset class sono sotanziamente 4 : azionaro, obbligazionario,metalli prezosi e commodieties... eventualmente anche immobiliare ( ma è molto correlato all' azionario) ed eventualmente criptovalute ( ma aspetteri che vengano regolametate)...un esempio perfetto è il portafoglio per tutte le stagioni di ray dalio o oppure il portafoglio perfetto.... 30% in azionario ( tipicamente sp500 oppure eurostoxx o msci world) 50% obligazionario alungo termine ( 15-30aqnni) 10% metsalli preziosi o oro e 10% commodities e non ci pensi più

Si avevo fatto pure io alcune simulazioni sugli indici azionari USA vedendo dal 1970 ad oggi qual'era la strategia che avesse dato migliori risultati nel tempo se quella con PAC a periodi fissi (usata un po' da tutti) o se PAC aspettando gli ipervenduti e sembra come dici te che la strategia migliore in termini di drawdown fosse quella di fare PAC sugli ipervenduti il che significa comprare quando c'è forte paura sui mercati.Questo comporta veramente qualche manciata di entrate annue a mercato e spese commissionali risicatissime,ma sembra la strategia più sicura.

Il portafoglio perfetto di Dalio negli ultimi anni si è comportato male per via che i QE hanno gonfiato un po' tutti gli asset e la decorrelazione su cui si basa è andata a farsi un po' benedire.Ora che la bolla obbligazionaria si è (in parte) sgonfiata direi che è una strategia che può tornare ad essere interessante.Le Crypto però io le eviterei perchè sono molto correlate alle azioni.