Gatto "Technoking" & Volpe "Master of Coin"
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Entrato oggi su GE HC.
Crediamoci in questo spin-off!!!
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vegar
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01/03/2023 12:34 - MKI
Cyberoo – Si conferma tra i big internazionali della cybersecurity avanzata
Cyberoo consolida il proprio posizionamento tra i principali player internazionali nel segmento dei servizi di Managed Detection and Response (MDR), prima e unica italiana.La conferma arriva da Gartner Inc., azienda multinazionale leader nella ricerca e advisory nel campo della tecnologia dell’informazione, che ha inserito Cyberoo nella ' Market Guide for Managed Detection & Response Services 2023' , la piu' autorevole guida internazionale sui servizi avanzati di cyber sicurezza, e l' ha riconosciuta a livello globale come ' Representative Vendor' .
Nella Market Guide 2023 sono state selezionate, oltre a quelle statunitensi, solo 12aziende europee, tra cui Cyberoo, le cui soluzioni rispecchiano tutti i requisiti individuati da Gartner grazie soprattutto alla qualita' della suite proprietaria di Cyber Security (la Cyber Security Suite), del nuovo servizio Cypeer Sonic, del servizio erogato dai diversi i–SOC e all' investimento in Automatic Remediation.
Secondo Gartner i servizi MDR, che offrono il rilevamento e la risposta chiavi in mano delleminacce informatiche (tramite moderne funzionalita' e tecnologie e con un centro operativoattivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7), hanno un valore inestimabile per le medie–grandi imprese, in cui queste operazioni di sicurezza non sono solitamente disponibili all’interno o sono tecnologicamente immature. Per Gartner entro il 2025 il 60% delle organizzazioni (rispetto all’attuale 30%) utilizzera' attivamente le funzionalita' di interruzione e di contenimento delle minacce fornite direttamente dai fornitori di MDR.
Sul mercato della cyber security Cyberoo si posiziona prevalentemente come fornitore diMDR, ovvero offre un servizio di individuazione e mitigazione delle minacce completamentegestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La Cyber Security Suite e' un servizio altamente innovativo per proteggere le aziende da ogni tipologia di attacco informatico, anche i piu' sofisticati.
Tutto in un' unica piattaforma che sfrutta l' intelligenza artificiale, i Big Data e la competenza di un i–SOC specializzato, per una sicurezza a 360°, 7 giorni su 7, h24. I servizi MDR forniscono ai clienti le moderne funzionalita' di Security Operations Center (SOC) erogate da remoto per identificare (Detection) e rispondere (Response) attivamente alle minacce.
Ecco perché non smette di salire. Io sono uscito ieri dai warrant
csm
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hai sott'occhio il nr di warr ancora in circolazione?
vegar
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No ma c'è parecchio divario tra denaro e lettera, quindi presumo che ne siano rimasti pochi
csm
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Logica Punk
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Vista la crescita esponenziale che avuto l'azione da inizio 2023, l'avessi avuta in portafoglio sarei uscito anche io o avrei per lo meno dimezzato la posizione.
Cyberoo mi piace molto, ma in quanto azienda che eroga servizi che prevedono comunque una componente umana significativa, non può scalare velocemente come una software house. Il CEO di Cy4gate in una recente intervista spiegava la difficoltà che hanno anche a loro a crescere dimensionalmente: per ovviare in parte stanno assumendo persone solo per studiare, così da poterle successivamente integrare nel team. Gli specialisti di cyberoo sono hacker etici: costruirsi determinate competenze non è solo una questione di libri e corsi, serve anche esperienza intesa come conoscenza davvero metabolizzata.
In sintesi, magari il titolo andrà "to the moon", ma prendere profitto e magari rientrare quando c'è un po' meno hype sull'AI secondo me non è una brutta mossa.
vegar
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Dove la trovi questa tabella? Effettivamente confrontando i dati non si comprende come mai il valore dell'azione sia ai livelli del 2019. Nel mezzo c'è un'acquisizione pesante ( che col cash flow generato annualmente sarà ripagata ) che dovrebbe coprire i mancati introiti covid.
vegar
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Io sono uscito prendendo a riferimento il rapporto di 12x col quale Tinexta è entrata nel 20% del capitale di Defence tech. Quindi Ebitda previsto per quest'anno 8 mln * 12 = 96 mln. Mentre adesso capitalizza intorno ai 110.
Per l'anno in corso però le stime sono per un raddoppio dell'Ebitda ( 16 mln ) e quindi 192 mln di capitalizzazione ( la PFN è prossima a zero quest'anno, probabilmente positiva il prossimo ).
Teoricamente avrebbe ancora spazio di apprezzamento ma una rifiatata non se la deve fare?
P.s.: Ho girato l'importo su Officina Stellare che sta vincendo diversi contratti per la fornitura di telescopi per l'osservazione della terra.
Ma che è dentro il settore con ricerche sulla crittografia quantistica.
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csm
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vegar
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Se clicchi sull'icona a sinistra della descrizione si apre un grafico con i dati degli ultimi 9 anni. Sembra una società che Warren comprerebbe! Non c'è mai stato un anno di decrescita ( P.S. io l'ho nel PIR
).
csm
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poi se non ti è sfuggito ci sono 3 pagine e se fai il download hai direttamente:Se clicchi sull'icona a sinistra della descrizione si apre un grafico con i dati degli ultimi 9 anni. Sembra una società che Warren comprerebbe! Non c'è mai stato un anno di decrescita ( P.S. io l'ho nel PIR
Logica Punk
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Ciao Vegar, se il tuo obiettivo era cavalcare il trend del momento in ottica speculativa può darsi che tu abbia perso il treno o può darsi di no.
Nonostante il +30% di oggi, C3 è ancora 81% sotto i suoi massimi.
Se qualcuno la comprava a 160 dollari, magari se la compreranno anche a 50 (adesso è a 28).
Passando dal prezzo della azione a Twitter: ti cito Musk che a sua volta ha appena postato la seguente citazione: ”I used to be in crypto, but now I got interested in AI”
Momentum? FOMO?
Chi può dire dove porterà …
Se invece parli da investitore, allora contano altri elementi.
Ad esempio una forte crescita dei ricavi, che nel caso di C3 nella earning call di ieri non c’è stata.
Anzi, i ricavi sono scesi. Non do mai troppo peso a i risultati del singolo trimestre, ma la situazione di C3 sino a ieri era quella di un unico grosso cliente (Baker Hughes) e poi briciole qua e là. Non ho letto la transcript call e non so se le cose siano cambiate da questo punto di vista e riconosco la difficoltà ad investire dei clienti enterprise in un momento in cui stanno licenziando, ma oggettivamente non sono risultati positivi.
Nel medesimo trimestre Palantir è cresciuta, allargando significativamente il suo portafoglio di clienti commerciali.
Da C3 sono uscito in profitto e mi sono messo in attesa di fatti, ovvero i risultati di ieri.
Il mercato è entusiasta della guidance, ma a me il risultato del trimestre non è piaciuto e resto fuori.
Se i clienti e i contratti arrivano, rientrerò, se il prezzo lo giustifica.
Ciò che C3 propone mi piaceva ieri e mi continua a piacere oggi.
Se una azienda vale qualcosa, questo valore non può essere effimero come un paio di giornate da +30%.
Buoni invece i risultati di Samsara.
Per la cronaca hanno battuto le stime in tutti e 4 i trimestri del 2022.
Mi studierò meglio la transcript call per capire cosa ha detto il management a riguardo del proprio business (R&D, strategia) se ha condiviso elementi nuovi.
Vediamo come evolvono gli altri titoli che ho in watchlist: scegliere tra quelli che hai già filtrato non è mai facile…
Una scelta pure-play AI nelle scorsi giorni l’ho fatta: sono entrato in Palantir.
L’azienda è ancora molto legata al governo americano, ma il business commerciale si sta oggettivamente espandendo. La tecnologia messa a punto in campo militare è best in class, avrà sicuramente ricadute e sinergie su temi commerciali.
Non mi sta simpatica Palantir, ma Google mi sta ancora più sulle OO … e continuo a incrementarla a questi prezzi
Nonostante il +30% di oggi, C3 è ancora 81% sotto i suoi massimi.
Se qualcuno la comprava a 160 dollari, magari se la compreranno anche a 50 (adesso è a 28).
Passando dal prezzo della azione a Twitter: ti cito Musk che a sua volta ha appena postato la seguente citazione: ”I used to be in crypto, but now I got interested in AI”
Momentum? FOMO?
Chi può dire dove porterà …
Se invece parli da investitore, allora contano altri elementi.
Ad esempio una forte crescita dei ricavi, che nel caso di C3 nella earning call di ieri non c’è stata.
Anzi, i ricavi sono scesi. Non do mai troppo peso a i risultati del singolo trimestre, ma la situazione di C3 sino a ieri era quella di un unico grosso cliente (Baker Hughes) e poi briciole qua e là. Non ho letto la transcript call e non so se le cose siano cambiate da questo punto di vista e riconosco la difficoltà ad investire dei clienti enterprise in un momento in cui stanno licenziando, ma oggettivamente non sono risultati positivi.
Nel medesimo trimestre Palantir è cresciuta, allargando significativamente il suo portafoglio di clienti commerciali.
Da C3 sono uscito in profitto e mi sono messo in attesa di fatti, ovvero i risultati di ieri.
Il mercato è entusiasta della guidance, ma a me il risultato del trimestre non è piaciuto e resto fuori.
Se i clienti e i contratti arrivano, rientrerò, se il prezzo lo giustifica.
Ciò che C3 propone mi piaceva ieri e mi continua a piacere oggi.
Se una azienda vale qualcosa, questo valore non può essere effimero come un paio di giornate da +30%.
Buoni invece i risultati di Samsara.
Per la cronaca hanno battuto le stime in tutti e 4 i trimestri del 2022.
Mi studierò meglio la transcript call per capire cosa ha detto il management a riguardo del proprio business (R&D, strategia) se ha condiviso elementi nuovi.
Vediamo come evolvono gli altri titoli che ho in watchlist: scegliere tra quelli che hai già filtrato non è mai facile…
Una scelta pure-play AI nelle scorsi giorni l’ho fatta: sono entrato in Palantir.
L’azienda è ancora molto legata al governo americano, ma il business commerciale si sta oggettivamente espandendo. La tecnologia messa a punto in campo militare è best in class, avrà sicuramente ricadute e sinergie su temi commerciali.
Non mi sta simpatica Palantir, ma Google mi sta ancora più sulle OO … e continuo a incrementarla a questi prezzi
Logica Punk
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SHOCKWAVE MEDICAL (Nasdaq SWAV)
Occorre tempo per ricercare e studiare aziende potenzialmente interessanti.
Per vari motivi a me investire in ETF non piace, perciò navigo tra i listini cercando titoli.
Ho quindi pensato di condividere alcune piccole “scoperte“ su questo 3D, così magari la ricerca non resta nel mio cassetto ma può essere utile a qualcuno.
Piccolo disclamer:
in questo momento sto scandagliando quasi solo azioni growth, così da costruirmi un nuovo portafoglio da misurare contro S&P500 E Nasdaq. Molte delle società che osservo sono small caps con P/E negativi o molto alti. A tal riguardo il mio approccio non è comprare tutto quello che ritengo interessante, a qualsiasi prezzo ... Al contrario Intendo comprare solo una selezione di questa watchlist, a valutazioni che ritengo ragionevoli.
Vediamo SWAV dunque.
L’azienda ha fatto il suo esordio sul listino Nasdaq a marzo del 2019, prezzo proposto all’IPO 17 dollari.
Attualmente l’azione prezza a 189 dollari, avendo superato i 300 dollari lo scorso autunno 2022.
La capitalizzazione è poco inferiore ai 7 bn.
Nonostante la sua breve vita da growth stock, SWAV è già profittevole.
P/E 32, gross margin 87%, net margin attuale 44% (!!!!!)
Il price to sales attuale è di 14, elevato se paragonato a Zeiss (6), edward lifesciences (9) o medtronic (3,6). D’altra parte il titolo sconta aspettative di crescita importanti.
Che cosa rende interessante SWAV?
Lo scopriamo qua:
https://ir.shockwavemedical.com/static-files/84cb0382-3ad6-435e-a6de-1a132160ff68
Shockwave Medical ha sviluppato una ingegnosa tecnologia proprietaria approvata dal FDA per trattare le placche calcificate che causano stenosi nel sistema vascolare. Parliamo di arteriosclerosi, una patologia in significativa crescita nella società del benessere. La metodologia di SWAV si basa sulla litotrissia, una tecnica già utilizzata da decenni per eliminare i calcoli renali, opportunamente miniaturizzata per trattare i vasi sanguigni. Il trattamento sfrutta l’energia degli ultrasuoni per polverizzare e rimuovere le placche, con un processo ritenuto più semplice, sicuro e meno suscettibile di complicazioni rispetto alle attuali procedure che possono causare lacerazioni dei vasi.
Come detto, la storia del titolo è recente e solo il futuro potrà confermare o smentire questi primi passi. A me però piacciono questa scelta di differenziazione e la superiorità della tecnologia che il mercato sembra riconoscere in modo piuttosto chiaro.
Shockwave per altro sta già guardando oltre, con l’acquisizione di una azienda che ha sviluppato un dispositivo già approvato per il trattamento dell’angina.
Al momento non sono ancora investito in SWAV, ma è tra i titoli della mia watchlist a cui sono più interessato.
Buona domenica a tutti.
Occorre tempo per ricercare e studiare aziende potenzialmente interessanti.
Per vari motivi a me investire in ETF non piace, perciò navigo tra i listini cercando titoli.
Ho quindi pensato di condividere alcune piccole “scoperte“ su questo 3D, così magari la ricerca non resta nel mio cassetto ma può essere utile a qualcuno.
Piccolo disclamer:
in questo momento sto scandagliando quasi solo azioni growth, così da costruirmi un nuovo portafoglio da misurare contro S&P500 E Nasdaq. Molte delle società che osservo sono small caps con P/E negativi o molto alti. A tal riguardo il mio approccio non è comprare tutto quello che ritengo interessante, a qualsiasi prezzo ... Al contrario Intendo comprare solo una selezione di questa watchlist, a valutazioni che ritengo ragionevoli.
Vediamo SWAV dunque.
L’azienda ha fatto il suo esordio sul listino Nasdaq a marzo del 2019, prezzo proposto all’IPO 17 dollari.
Attualmente l’azione prezza a 189 dollari, avendo superato i 300 dollari lo scorso autunno 2022.
La capitalizzazione è poco inferiore ai 7 bn.
Nonostante la sua breve vita da growth stock, SWAV è già profittevole.
P/E 32, gross margin 87%, net margin attuale 44% (!!!!!)
Il price to sales attuale è di 14, elevato se paragonato a Zeiss (6), edward lifesciences (9) o medtronic (3,6). D’altra parte il titolo sconta aspettative di crescita importanti.
Che cosa rende interessante SWAV?
Lo scopriamo qua:
https://ir.shockwavemedical.com/static-files/84cb0382-3ad6-435e-a6de-1a132160ff68
Shockwave Medical ha sviluppato una ingegnosa tecnologia proprietaria approvata dal FDA per trattare le placche calcificate che causano stenosi nel sistema vascolare. Parliamo di arteriosclerosi, una patologia in significativa crescita nella società del benessere. La metodologia di SWAV si basa sulla litotrissia, una tecnica già utilizzata da decenni per eliminare i calcoli renali, opportunamente miniaturizzata per trattare i vasi sanguigni. Il trattamento sfrutta l’energia degli ultrasuoni per polverizzare e rimuovere le placche, con un processo ritenuto più semplice, sicuro e meno suscettibile di complicazioni rispetto alle attuali procedure che possono causare lacerazioni dei vasi.
Come detto, la storia del titolo è recente e solo il futuro potrà confermare o smentire questi primi passi. A me però piacciono questa scelta di differenziazione e la superiorità della tecnologia che il mercato sembra riconoscere in modo piuttosto chiaro.
Shockwave per altro sta già guardando oltre, con l’acquisizione di una azienda che ha sviluppato un dispositivo già approvato per il trattamento dell’angina.
Al momento non sono ancora investito in SWAV, ma è tra i titoli della mia watchlist a cui sono più interessato.
Buona domenica a tutti.
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aquila1
Vecchio Utente
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Ciao, ottimo spunto, perché si tratta di azienda molto interessante…l'unico difetto che al momento si può trovarle è che tende ad essere un’azienda “monoprodotto", anche se tentano di diversificare con l’acquisizione di Neovasc che ha sviluppato due sistemi, uno già approvato per il trattamento dell’angina, Reducer (che ha il marchio CE per l'uso nell'UE ed è approvato dalla FDA per l'uso sperimentale negli Stati Uniti) e Tiara dispositivo per il trattamento di gravi forme di insufficienza della valvola mitrale (che invece non è disponibile in commercio ed è attualmente in fase di valutazione in studi clinici in corso).
C’è da dire comunque che il mercato potenziale della litotrissia intravascolare è molto ampio e che pare che nessun altro avesse pensato prima di utilizzare questa metodica in campo cardiovascolare, quindi dovrebbero avere un notevole vantaggio competitivo su altri concorrenti che pare, al momento, non ci siano sul mercato.
Aggiungo materiale utile, forse lo conosci già, comunque facilmente leggibile perché in italiano…
Lo shockwave: un asso nella manica? | Giornale Italiano di Cardiologia - Organo ufficiale di Italian Federation of Cardiology e Società Italiana di Chirurgia Cardiaca
Impianto del dispositivo Reducer in seno coronarico: un nuovo trattamento per l’angina refrattaria | Giornale Italiano di Cardiologia - Organo ufficiale di Italian Federation of Cardiology e Società Italiana di Chirurgia Cardiaca
Aquila1
C’è da dire comunque che il mercato potenziale della litotrissia intravascolare è molto ampio e che pare che nessun altro avesse pensato prima di utilizzare questa metodica in campo cardiovascolare, quindi dovrebbero avere un notevole vantaggio competitivo su altri concorrenti che pare, al momento, non ci siano sul mercato.
Aggiungo materiale utile, forse lo conosci già, comunque facilmente leggibile perché in italiano…
Lo shockwave: un asso nella manica? | Giornale Italiano di Cardiologia - Organo ufficiale di Italian Federation of Cardiology e Società Italiana di Chirurgia Cardiaca
Impianto del dispositivo Reducer in seno coronarico: un nuovo trattamento per l’angina refrattaria | Giornale Italiano di Cardiologia - Organo ufficiale di Italian Federation of Cardiology e Società Italiana di Chirurgia Cardiaca
Aquila1
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vegar
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In teoria scovare belle società oggi potrebbe essere molto remunerativo: oggi i tassi sono alti ed i multipli "bassi". Tra uno o due anni con i tassi che tenderanno ad essere nuovamente bassi il mercato pagherà multipli più generosi.
Ma la parte Healthcare di GE non era stata inglobata da Danaher dopo lo spezzatino di quello che rimaneva della gloriosa General Electric? Da dove è spinnata esattamente GE Healthacre?
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