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Ishares JPMorgan $ Emerging Market Bond ETF IE00B2NPKV68 Hedged IE00B9M6RS56 Vol.V

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Se si vuole giocare sulle duration (abbassare quella complessiva del portafoglio in previsione di serie di rialzi tassi prolungata nel tempo e non ancora recepita dal mercato) IHYG con 3.22 anni è perfetto (va però mollato / convertito in duration più lunghe al picco del rialzo tassi, o venduto per rientrare sull'azionario durante la recessione) però occhio che se si finisce in recessione i default / ristrutturazioni debiti delle aziende saranno molto più numerosi di quelli governativi
 
living ha scritto:
come mai questa inversione improvvisa di rotta?

mi pare dia anche in dvd inferiore ...
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Dividendo inferiore di ma in aumento.
Investe in bond in Euro e ha una scadenza media dei titoli di 3 anni.
Sarà più veloce la salita verso 100 rispetto a EMBE.
Credo sia l'unico modo per rientrare dalle perdite che sto avendo su EMBE
 
investo74 ha scritto:
Dividendo inferiore di ma in aumento.
Investe in bond in Euro e ha una scadenza media dei titoli di 3 anni.
Sarà più veloce la salita verso 100 rispetto a EMBE.
Credo sia l'unico modo per rientrare dalle perdite che sto avendo su EMBE
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In realtà è il contrario la discesa l’accompagni IHYG e quando pensi ad un inversione si prende embe che avendo una duration più lunga salita più velocemente.

Se attui la tua strategia perderai di più sulla discesa e guadagnerai meno in salita.

Anche perché se IHYG arriva a 80 embe nel frattempo sarà continuato a scendere
 
wolfbalck ha scritto:
In realtà è il contrario la discesa l’accompagni IHYG e quando pensi ad un inversione si prende embe che avendo una duration più lunga salita più velocemente.

Se attui la tua strategia perderai di più sulla discesa e guadagnerai meno in salita.

Anche perché se IHYG arriva a 80 embe nel frattempo sarà continuato a scendere
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E' più facile vedere IHYG a 95 che Embe a 90 non credi
 
investo74 ha scritto:
E' più facile vedere IHYG a 95 che Embe a 90 non credi
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Sicuramente ma in questo modo mica si recuperano le perdite.

È come dire faccio il -40% con il Nasdaq vendo e mi compro il Dow Jones…non stai cercando di recuperare le perdite ma diminuire il rischio di aumentarle
 
ram77 ha scritto:
Se si vuole giocare sulle duration (abbassare quella complessiva del portafoglio in previsione di serie di rialzi tassi prolungata nel tempo e non ancora recepita dal mercato) IHYG con 3.22 anni è perfetto (va però mollato / convertito in duration più lunghe al picco del rialzo tassi, o venduto per rientrare sull'azionario durante la recessione) però occhio che se si finisce in recessione i default / ristrutturazioni debiti delle aziende saranno molto più numerosi di quelli governativi
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infatti ora sta scendendo proprio perchè sta iniziando a scontare il rischio recessione e teoricamente ha più strada per scendere
 
'ngiorno, fwiw pescato qualcosina sotto i 67, i rendimenti mi sembra inizino ad avere un senso e il r/r ragionevole.
 
investo74 ha scritto:
Dividendo inferiore di ma in aumento.
Investe in bond in Euro e ha una scadenza media dei titoli di 3 anni.
Sarà più veloce la salita verso 100 rispetto a EMBE.
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per me in questo momento se sei in perdita piu ti muovi e piu rischi di farti male da solo ... io al tuo posto se arriva una recessione quando le azioni saranno scese bene entri sull'azionario ;)
 
living ha scritto:
per me in questo momento se sei in perdita piu ti muovi e piu rischi di farti male da solo ... io al tuo posto se arriva una recessione quando le azioni saranno scese bene entri sull'azionario ;)
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È come già essere in un azionario con questo ETF :D
 
wolfbalck ha scritto:
infatti ora sta scendendo proprio perchè sta iniziando a scontare il rischio recessione e teoricamente ha più strada per scendere
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living ha scritto:
per me in questo momento se sei in perdita piu ti muovi e piu rischi di farti male da solo ... io al tuo posto se arriva una recessione quando le azioni saranno scese bene entri sull'azionario ;)
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Approposito di recessione,sembra che le materie prime stian invertendo,doppio massimo mensile sul rame :eek: che infatti sta scendendo forte già da qualche settimana.
Pure le altre materie prime seguono,wheat,pure il petrolio.

Mi pare siano primi forti segnali di inversione e prossimo arrivo di recessione,questo implicherebbe essere vicini al fondo del crollo di EMBE/IEMB quindi un buon momento per incrementale su questi strumenti.
 
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Bubino451 ha scritto:
Approposito di recessione,sembra che le materie prime stian invertendo,doppio massimo mensile sul rame :eek: che infatti sta scendendo forte già da qualche settimana.
Pure le altre materie prime seguono,wheat,pure il petrolio.

Mi pare siano primi forti segnali di inversione e prossimo arrivo di recessione,questo implicherebbe essere vicini al fondo del crollo di EMBE/IEMB quindi un buon momento per incrementale su questi strumenti.
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Di solito l’inversione è preceduta da una fiammata del vix e dai book che si svuotano per ora invece sembra una discesa controllata
 
wolfbalck ha scritto:
Di solito l’inversione è preceduta da una fiammata del vix e dai book che si svuotano per ora invece sembra una discesa controllata
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Vista la situazione attuale penso sia più probabile una discesa lenta e costante piuttosto che un panico stile 2020 visto che il calo attuale è dovuto alla riduzione graduale delle masse monetarie delle banche centrali,cosa pianificata da tempo immemore,più che dalla vendita a qualsiasi prezzo a causa di una notizia inattesa e inaspettata.

Questo calo delle materie però sembra voler dire che qualcosa è cambiato (il rame in particolare è indicativo della crescita mondiale) e questo significa che il bottom non è così lontano,l'inizio della galoppata delle materie prima risale a inizio 2021,IEMB/EMBE hanno iniziato a tracollare a settembre 2021 questo potrebbe voler dire che prima che gli effetti di questo cambio di contesto finanziario si riversi sulle obbligazioni potrebbero passare ancora qualche mese.Secondo me area 10% di rendimento su EMBE/IEMB è un'ottima soglia di ingresso su cui volendo si può fare anche all-in,ora siamo all'8% mi pare.
 
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