https://www.saras.it/sites/default/files/uploads/pressreleases/cs-assemblea-29_04_24.pdf
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Gli investimenti nel 2023 sono stati pari a 224,4 milioni di Euro, superiori rispetto ai livelli del 2022 (pari a 105,7 milioni di Euro);tale incremento è riconducibile sia alle maggiori attività nel segmento Industrial & Marketing sia alle maggiori attività di svilupponel segmento delle Rinnovabili.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023, ante effetti dell’applicazione dell’IFRS 16, è risultata positiva per 202,7milioni di Euro, rispetto alla posizione positiva per 268,6 milioni di Euro riportata al 31 dicembre 2022. Inoltre, la PosizioneFinanziaria Netta al 31 dicembre 2023, post effetti dell’applicazione dell’IFRS 16, è risultata positiva per 166,8 milioni di Euro,rispetto alla posizione positiva per 227,5 milioni di Euro riportata al 31 dicembre 2022.Nel 2023 è stato registrato un assorbimento di cassa pari a 61 milioni di Euro.
Tale assorbimento è da ricondursi al pagamentodi tasse per complessivi 384 milioni di Euro
(inclusi 170 milioni di Euro effetto del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 e successivemodifiche, la cosiddetta tassazione sugli extra-profitti), agli investimenti per 224 milioni di Euro, al pagamento di dividendi per181 milioni di Euro e di interessi e oneri finanziari per 38 milioni di Euro. Tali esborsi sono stati in parte compensati dallagenerazione di cassa della gestione operativa pari a 668 milioni di Euro e dalla riduzione del capitale circolante che ha rilasciato98 milioni di Euro. La variazione del capitale circolante è riconducibile prevalentemente al decremento dei crediti commercialie del valore degli inventari in parte compensati dalle dinamiche di rimborso legate al regime dell’Essenzialità.Nel corso del 2023 sono stati rimborsati finanziamenti bancari per 119 milioni di Euro, riducendo i finanziamenti complessivi a402 milioni di Euro dei quali circa 88 milioni di Euro è la quota corrente prevista in rimborso nel corso del 2024.
In ultimo si segnala che le disponibilità liquide equivalenti al 31 dicembre 2023 ammontano a 542,7 milioni di Euro.