Questa è la mail che ho ricevuto:
Desideriamo informarla che la società UBS AG invita i
possessori delle quote di fondo SERIES A ETNs a scambiare i
propri titoli con quote di fondo SERIES B ETNs in un
rapporto 1:1.
Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della
documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla
società ed in particolare a quanto riportato nelle parti
della stessa relative alle restrizioni.
La presente offerta e’ riservata esclusivamente agli
operatori qualificati negli stati membri dell’unione europea
che abbiano adottato il regolamento UE n.2017/1129 del
14.06.2017 (tra questi l’Italia). Attiriamo l’attenzione sul
fatto che non essendo l’offerta/operazione rivolta al
pubblico italiano potrebbe non essere accettata
dall’emittente. Nel Regno Unito la partecipazione e’
consentita agli investitori con esperienza professionale in
materia di investimenti.
Termini dell’operazione:
Titolo partecipante: ETRACS 2X LV LG WELL - ISIN:
US90267B7652 Rapporto di scambio: una quota di ETRACS 2XL WF
BDC B ISIN US90274D4245 ogni quota di ETRACS 2X LV LG WELL
ISIN: US90267B7652 portata in adesione.
Titolo partecipante: ETRACS MTH PAY 2XLEV- ISIN:
US90270L8422 Rapporto di scambio: una quota di ETRACS MTH
PAY B ISIN US90269A4682 ogni quota di ETRACS MTH PAY 2XLEV
ISIN US90270L8422 portata in adesione
Titolo partecipante: ETRACS M PAY 2XLV MT- ISIN:
US90269A3023 Rapporto di scambio: una quota di ETRACS MONTHL
ETN ISIN US90274D4328 ogni quota di ETRACS M PAY 2XLV MT
ISIN US90269A3023 portata in adesione.
Offerente: UBS AG
Opzioni:
Opzione 1: aderire all’offerta; Opzione 2 (default) :
Nessuna azione (Take No Action)
Ulteriori informazioni relative all’operazione:
La società UBS AG invita i possessori delle quote di fondo
SERIES A ETNs a scambiare i propri titoli con quote di fondo
SERIES B ETNs in un rapporto 1:1.
Ai possessori delle quote di fondo è data la possibilità di
aderire alle stesse condizioni entro otto diverse deadline,
a fronte dell'eventuale diritto di precedenza nell'accredito
dei titoli rivenienti.
Pertanto: - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la prima deadline è a partire dal
17/01/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la seconda deadline è a partire dal
03/02/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la terza deadline è a partire dal
18/02/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la quarta deadline è a partire dal
05/03/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la quinta deadline è a partire dal
19/03/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la sesta deadline è a partire dal
02/04/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la settima deadline è a partire dal
20/04/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro l'ottava e ultima deadline è a partire dal
05/05/2020;
Non è previsto il pagamento degli interessi maturati, in
quanto il godimento del rateo sui titoli rivenienti partirà
dall’ultimo stacco cedola sui titoli partecipanti.
I titoli rivenienti SERIES B ETNs avranno le medesime
caratteristiche dei titoli SERIES A ETNs, ma a differenza
dei partecipanti, non saranno co-garantiti dalla società UBS
Switzerland AG,.
Le adesioni all’offerta dovranno riflettere un v.n. minimo
di titoli rivenienti pari a USD 25,00 con ulteriori
eventuali incrementi multipli di USD 25,00.
L’offerta è soggetta a diverse condizioni tra cui
l'approvazione della stessa da parte dell'autorità di
vigilanza americana.
La società prevede di esercitare la facoltà di rimborso
anticipato dei titoli non portati in adesione all'offerta
(call right), nei termini previsti dai prospetti di
emissione dei titoli.
I titoli portati in adesione verranno temporaneamente
bloccati presso la sub-depositaria.
Per aderire all'offerta è necessario:
1. Scaricare il modulo di adesione:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...TRACS_Off_Scambio_12_2019_Modulo_Adesione.pdf
2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti;
3. Inviarlo entro e non oltre le seguenti scadenze (non
verranno accettati moduli oltre le deadline indicate):
- ore 12.00 del 13 gennaio 2020 (prima deadline); - ore
12.00 del 28 gennaio 2020 (seconda deadline); - ore 12.00
del 11 febbraio 2020 (terza deadline); - ore 12.00 del 28
febbraio 2020 (quarta deadline); - ore 12.00 del 13 marzo
2020 (quinta deadline); - ore 12.00 del 27 marzo 2020 (sesta
deadline); - ore 12.00 del 14 aprile 2020 (settima
deadline); - ore 12.00 del 29 aprile 2020 (ottava deadline);
al seguente indirizzo di posta elettronica:
operazionisocietarieestero@fineco.it
Attenzione: l’indirizzo è automatico, eventuali richieste di
informazioni non saranno gestite. Per chiarimenti, la
invitiamo a contattare il nostro Customer Care.
In mancanza di sue disposizioni non verrà effettuata alcuna
operazione.
Cordiali saluti