fjr
VVV de galina flaca
- Registrato
- 4/1/06
- Messaggi
- 2.921
- Punti reazioni
- 243
UBS etracs - dividendi sopra il 10%
- Creatore Discussione bobol
- Data di inizio
fol-low me
Dura lex, sed lex
- Registrato
- 12/6/09
- Messaggi
- 8.925
- Punti reazioni
- 1.112
grazie...... io penso venderò.....ringrazio per il gratuito refresh minus generato... e remunerato.
se ho capito bene, inutile vedermi tassato il 30% alla fonte dal 1 gennaio!
dazapov
Nuovo Utente
- Registrato
- 15/2/15
- Messaggi
- 1.996
- Punti reazioni
- 100
Ho letto ma sinceramente ho capito poco, troppo tecnico per il mio inglese. Come saranno tassati? 30% USA + 26% ITA? Compenseranno le minus? Grazie
fol-low me
Dura lex, sed lex
- Registrato
- 12/6/09
- Messaggi
- 8.925
- Punti reazioni
- 1.112
penso che saranno sempre redditi diversi per il fisco italiano....ma per usa mi pare di aver capito che avranno la ritenuta alla fonte!
dazapov
Nuovo Utente
- Registrato
- 15/2/15
- Messaggi
- 1.996
- Punti reazioni
- 100
Del 15%?
jan8
Nuovo Utente
- Registrato
- 30/3/02
- Messaggi
- 872
- Punti reazioni
- 104
Del 30% ! nonostante il W8-ben firmato.
Io ho anche BDCL che è stato escluso dall'agevolazione fiscale USA da aprile 2018 , per cui ho già "sentito" il taglio! qui lo screen Vedi l'allegato 2637886
inoltre mensilmente (ma qualche mese stranamente se ne sono dimenticati!) vi è una tassa extra sullo strumento (BDCL) prelevata direttamente dal saldo in c/c
Vedi l'allegato 2637887 che riduce ulteriormente il rendimento!!
Quindi immagino sarà così per Morl, Cefl e tutti gli ETN che erano nella lista del pdf 16-76 (pagina 16) mandato da @fjr
Restano salvi GLDI e SLVO di Credit Suisse, nel senso che pagano al lordo senza extra tassazioni USA.
Per il fisco Ita gli ETN restano sempre redditi diversi, quindi scaleranno ancora le minus . Purteoppo porteranno meno soldi!
Io ho anche BDCL che è stato escluso dall'agevolazione fiscale USA da aprile 2018 , per cui ho già "sentito" il taglio! qui lo screen Vedi l'allegato 2637886
inoltre mensilmente (ma qualche mese stranamente se ne sono dimenticati!) vi è una tassa extra sullo strumento (BDCL) prelevata direttamente dal saldo in c/c
Vedi l'allegato 2637887 che riduce ulteriormente il rendimento!!
Quindi immagino sarà così per Morl, Cefl e tutti gli ETN che erano nella lista del pdf 16-76 (pagina 16) mandato da @fjr
Restano salvi GLDI e SLVO di Credit Suisse, nel senso che pagano al lordo senza extra tassazioni USA.
Per il fisco Ita gli ETN restano sempre redditi diversi, quindi scaleranno ancora le minus . Purteoppo porteranno meno soldi!
dazapov
Nuovo Utente
- Registrato
- 15/2/15
- Messaggi
- 1.996
- Punti reazioni
- 100
Caspita!! Aspetterò e valuterò...
Ultima modifica:
jan8
Nuovo Utente
- Registrato
- 30/3/02
- Messaggi
- 872
- Punti reazioni
- 104
Grazie jan8, purtroppo ci dobbiamo rassegnare e pagare.
Marchettos87
Nuovo Utente
- Registrato
- 4/7/10
- Messaggi
- 3.086
- Punti reazioni
- 34
Va beh però dai CEFL e MORL non conviene per nulla venderli in questo periodo. Tu che dici?
Raschiamo
Nuovo Utente
- Registrato
- 7/11/18
- Messaggi
- 380
- Punti reazioni
- 26
UBS Files Registration Statement for Eight ETRACS ETN Exchange Offers | Business Wire
passa da MORL a MRRL
Con Fineco MORL e' tradabile solo da inv. professionali
fol-low me
Dura lex, sed lex
- Registrato
- 12/6/09
- Messaggi
- 8.925
- Punti reazioni
- 1.112
2 domande:
1) anche i dividendi di MRRL fiscalmente in USA subiranno la ritenuta alla fonte? (dal gennaio 2020)
2) i dividendi di MRRL fiscalmente in italia come vengono trattati? sono sempre redditi diversi?
1) anche i dividendi di MRRL fiscalmente in USA subiranno la ritenuta alla fonte? (dal gennaio 2020)
2) i dividendi di MRRL fiscalmente in italia come vengono trattati? sono sempre redditi diversi?
dazapov
Nuovo Utente
- Registrato
- 15/2/15
- Messaggi
- 1.996
- Punti reazioni
- 100
Questa è la mail che ho ricevuto:
Desideriamo informarla che la società UBS AG invita i
possessori delle quote di fondo SERIES A ETNs a scambiare i
propri titoli con quote di fondo SERIES B ETNs in un
rapporto 1:1.
Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della
documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla
società ed in particolare a quanto riportato nelle parti
della stessa relative alle restrizioni.
La presente offerta e’ riservata esclusivamente agli
operatori qualificati negli stati membri dell’unione europea
che abbiano adottato il regolamento UE n.2017/1129 del
14.06.2017 (tra questi l’Italia). Attiriamo l’attenzione sul
fatto che non essendo l’offerta/operazione rivolta al
pubblico italiano potrebbe non essere accettata
dall’emittente. Nel Regno Unito la partecipazione e’
consentita agli investitori con esperienza professionale in
materia di investimenti.
Termini dell’operazione:
Titolo partecipante: ETRACS 2X LV LG WELL - ISIN:
US90267B7652 Rapporto di scambio: una quota di ETRACS 2XL WF
BDC B ISIN US90274D4245 ogni quota di ETRACS 2X LV LG WELL
ISIN: US90267B7652 portata in adesione.
Titolo partecipante: ETRACS MTH PAY 2XLEV- ISIN:
US90270L8422 Rapporto di scambio: una quota di ETRACS MTH
PAY B ISIN US90269A4682 ogni quota di ETRACS MTH PAY 2XLEV
ISIN US90270L8422 portata in adesione
Titolo partecipante: ETRACS M PAY 2XLV MT- ISIN:
US90269A3023 Rapporto di scambio: una quota di ETRACS MONTHL
ETN ISIN US90274D4328 ogni quota di ETRACS M PAY 2XLV MT
ISIN US90269A3023 portata in adesione.
Offerente: UBS AG
Opzioni:
Opzione 1: aderire all’offerta; Opzione 2 (default) :
Nessuna azione (Take No Action)
Ulteriori informazioni relative all’operazione:
La società UBS AG invita i possessori delle quote di fondo
SERIES A ETNs a scambiare i propri titoli con quote di fondo
SERIES B ETNs in un rapporto 1:1.
Ai possessori delle quote di fondo è data la possibilità di
aderire alle stesse condizioni entro otto diverse deadline,
a fronte dell'eventuale diritto di precedenza nell'accredito
dei titoli rivenienti.
Pertanto: - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la prima deadline è a partire dal
17/01/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la seconda deadline è a partire dal
03/02/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la terza deadline è a partire dal
18/02/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la quarta deadline è a partire dal
05/03/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la quinta deadline è a partire dal
19/03/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la sesta deadline è a partire dal
02/04/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la settima deadline è a partire dal
20/04/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro l'ottava e ultima deadline è a partire dal
05/05/2020;
Non è previsto il pagamento degli interessi maturati, in
quanto il godimento del rateo sui titoli rivenienti partirà
dall’ultimo stacco cedola sui titoli partecipanti.
I titoli rivenienti SERIES B ETNs avranno le medesime
caratteristiche dei titoli SERIES A ETNs, ma a differenza
dei partecipanti, non saranno co-garantiti dalla società UBS
Switzerland AG,.
Le adesioni all’offerta dovranno riflettere un v.n. minimo
di titoli rivenienti pari a USD 25,00 con ulteriori
eventuali incrementi multipli di USD 25,00.
L’offerta è soggetta a diverse condizioni tra cui
l'approvazione della stessa da parte dell'autorità di
vigilanza americana.
La società prevede di esercitare la facoltà di rimborso
anticipato dei titoli non portati in adesione all'offerta
(call right), nei termini previsti dai prospetti di
emissione dei titoli.
I titoli portati in adesione verranno temporaneamente
bloccati presso la sub-depositaria.
Per aderire all'offerta è necessario:
1. Scaricare il modulo di adesione:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...TRACS_Off_Scambio_12_2019_Modulo_Adesione.pdf
2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti;
3. Inviarlo entro e non oltre le seguenti scadenze (non
verranno accettati moduli oltre le deadline indicate):
- ore 12.00 del 13 gennaio 2020 (prima deadline); - ore
12.00 del 28 gennaio 2020 (seconda deadline); - ore 12.00
del 11 febbraio 2020 (terza deadline); - ore 12.00 del 28
febbraio 2020 (quarta deadline); - ore 12.00 del 13 marzo
2020 (quinta deadline); - ore 12.00 del 27 marzo 2020 (sesta
deadline); - ore 12.00 del 14 aprile 2020 (settima
deadline); - ore 12.00 del 29 aprile 2020 (ottava deadline);
al seguente indirizzo di posta elettronica:
operazionisocietarieestero@fineco.it
Attenzione: l’indirizzo è automatico, eventuali richieste di
informazioni non saranno gestite. Per chiarimenti, la
invitiamo a contattare il nostro Customer Care.
In mancanza di sue disposizioni non verrà effettuata alcuna
operazione.
Cordiali saluti
Desideriamo informarla che la società UBS AG invita i
possessori delle quote di fondo SERIES A ETNs a scambiare i
propri titoli con quote di fondo SERIES B ETNs in un
rapporto 1:1.
Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della
documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla
società ed in particolare a quanto riportato nelle parti
della stessa relative alle restrizioni.
La presente offerta e’ riservata esclusivamente agli
operatori qualificati negli stati membri dell’unione europea
che abbiano adottato il regolamento UE n.2017/1129 del
14.06.2017 (tra questi l’Italia). Attiriamo l’attenzione sul
fatto che non essendo l’offerta/operazione rivolta al
pubblico italiano potrebbe non essere accettata
dall’emittente. Nel Regno Unito la partecipazione e’
consentita agli investitori con esperienza professionale in
materia di investimenti.
Termini dell’operazione:
Titolo partecipante: ETRACS 2X LV LG WELL - ISIN:
US90267B7652 Rapporto di scambio: una quota di ETRACS 2XL WF
BDC B ISIN US90274D4245 ogni quota di ETRACS 2X LV LG WELL
ISIN: US90267B7652 portata in adesione.
Titolo partecipante: ETRACS MTH PAY 2XLEV- ISIN:
US90270L8422 Rapporto di scambio: una quota di ETRACS MTH
PAY B ISIN US90269A4682 ogni quota di ETRACS MTH PAY 2XLEV
ISIN US90270L8422 portata in adesione
Titolo partecipante: ETRACS M PAY 2XLV MT- ISIN:
US90269A3023 Rapporto di scambio: una quota di ETRACS MONTHL
ETN ISIN US90274D4328 ogni quota di ETRACS M PAY 2XLV MT
ISIN US90269A3023 portata in adesione.
Offerente: UBS AG
Opzioni:
Opzione 1: aderire all’offerta; Opzione 2 (default) :
Nessuna azione (Take No Action)
Ulteriori informazioni relative all’operazione:
La società UBS AG invita i possessori delle quote di fondo
SERIES A ETNs a scambiare i propri titoli con quote di fondo
SERIES B ETNs in un rapporto 1:1.
Ai possessori delle quote di fondo è data la possibilità di
aderire alle stesse condizioni entro otto diverse deadline,
a fronte dell'eventuale diritto di precedenza nell'accredito
dei titoli rivenienti.
Pertanto: - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la prima deadline è a partire dal
17/01/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la seconda deadline è a partire dal
03/02/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la terza deadline è a partire dal
18/02/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la quarta deadline è a partire dal
05/03/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la quinta deadline è a partire dal
19/03/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la sesta deadline è a partire dal
02/04/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro la settima deadline è a partire dal
20/04/2020; - la data accredito titoli per le adesioni
pervenute entro l'ottava e ultima deadline è a partire dal
05/05/2020;
Non è previsto il pagamento degli interessi maturati, in
quanto il godimento del rateo sui titoli rivenienti partirà
dall’ultimo stacco cedola sui titoli partecipanti.
I titoli rivenienti SERIES B ETNs avranno le medesime
caratteristiche dei titoli SERIES A ETNs, ma a differenza
dei partecipanti, non saranno co-garantiti dalla società UBS
Switzerland AG,.
Le adesioni all’offerta dovranno riflettere un v.n. minimo
di titoli rivenienti pari a USD 25,00 con ulteriori
eventuali incrementi multipli di USD 25,00.
L’offerta è soggetta a diverse condizioni tra cui
l'approvazione della stessa da parte dell'autorità di
vigilanza americana.
La società prevede di esercitare la facoltà di rimborso
anticipato dei titoli non portati in adesione all'offerta
(call right), nei termini previsti dai prospetti di
emissione dei titoli.
I titoli portati in adesione verranno temporaneamente
bloccati presso la sub-depositaria.
Per aderire all'offerta è necessario:
1. Scaricare il modulo di adesione:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...TRACS_Off_Scambio_12_2019_Modulo_Adesione.pdf
2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti;
3. Inviarlo entro e non oltre le seguenti scadenze (non
verranno accettati moduli oltre le deadline indicate):
- ore 12.00 del 13 gennaio 2020 (prima deadline); - ore
12.00 del 28 gennaio 2020 (seconda deadline); - ore 12.00
del 11 febbraio 2020 (terza deadline); - ore 12.00 del 28
febbraio 2020 (quarta deadline); - ore 12.00 del 13 marzo
2020 (quinta deadline); - ore 12.00 del 27 marzo 2020 (sesta
deadline); - ore 12.00 del 14 aprile 2020 (settima
deadline); - ore 12.00 del 29 aprile 2020 (ottava deadline);
al seguente indirizzo di posta elettronica:
operazionisocietarieestero@fineco.it
Attenzione: l’indirizzo è automatico, eventuali richieste di
informazioni non saranno gestite. Per chiarimenti, la
invitiamo a contattare il nostro Customer Care.
In mancanza di sue disposizioni non verrà effettuata alcuna
operazione.
Cordiali saluti
fol-low me
Dura lex, sed lex
- Registrato
- 12/6/09
- Messaggi
- 8.925
- Punti reazioni
- 1.112
mi pare di capire che non essendo qualificato quindi non posso aderire allo swap ....
dazapov
Nuovo Utente
- Registrato
- 15/2/15
- Messaggi
- 1.996
- Punti reazioni
- 100
idem, ho chiesto delucidazioni a Fineco, ma credo che potrebbero essere rimborsati anticipatamente per tutti.
Alla fine mi sto disamorando di questi titoli, non escludo di venderli a gennaio e amen. -ho idea che la piccola clientela italiana/europea sia più un costo che un beneficio per UBS USA.
Ultima modifica:
jan8
Nuovo Utente
- Registrato
- 30/3/02
- Messaggi
- 872
- Punti reazioni
- 104
Ho scritto alla mia banca chiedendo come intendono muoversi, considerando che non è un'acquisto ma uno scambio/switch di ISIN mi sembra che non andrebbe contro la nuova normativa PRIIPS che richiede il modulo KID o essere classificati investitori professionali.
Nel dubbio una soluzione potrebbe essere quella di aprire un conto con un broker fuori EU come Tradestation.com e ivi trasferirvi il dossier titoli e da li fare lo switch..... se ne era già parlato o mi sbaglio?
Nel dubbio una soluzione potrebbe essere quella di aprire un conto con un broker fuori EU come Tradestation.com e ivi trasferirvi il dossier titoli e da li fare lo switch..... se ne era già parlato o mi sbaglio?
Fran7
Nuovo Utente
- Registrato
- 17/7/12
- Messaggi
- 519
- Punti reazioni
- 28
Ciao e buone feste.
Sono da tempo possessore di MORL.
1) Devo fare qualcosa?
2) L'agenzia americana ha prorogato l'applicazione della ritenuta alla fonte per MORL e similari a 1/1/2023 (se veda IRS Notice 2020-2). Purtroppo so che i custodian di alcune banche, fra cui BNP per IWBank trattengono una ritenuta del 30% da numerosi anni sebbene non dovuta. Voi che esperienza avete?
Estratto dal prospetto UBS: “We believe and we intend to take the position that the Securities should be treated as delta-one contracts for this purpose. The Securities, however, are subject to a special grandfather rule under which payments on the Securities and amounts realized upon a sale of the Securities will not be subject to the Section 871(m) withholding tax prior to January 1, 2020.”
Sono da tempo possessore di MORL.
1) Devo fare qualcosa?
2) L'agenzia americana ha prorogato l'applicazione della ritenuta alla fonte per MORL e similari a 1/1/2023 (se veda IRS Notice 2020-2). Purtroppo so che i custodian di alcune banche, fra cui BNP per IWBank trattengono una ritenuta del 30% da numerosi anni sebbene non dovuta. Voi che esperienza avete?
Estratto dal prospetto UBS: “We believe and we intend to take the position that the Securities should be treated as delta-one contracts for this purpose. The Securities, however, are subject to a special grandfather rule under which payments on the Securities and amounts realized upon a sale of the Securities will not be subject to the Section 871(m) withholding tax prior to January 1, 2020.”